通過 FP Markets 交易大宗商品差價合約
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交易大宗商品差價合約是分散投資組合和對沖風險的好方法。 FP Markets 在澳大利亞的大宗商品交易市場中占據了一席之地，為您提供最佳的交易體驗。
擁有多種多樣的產品選擇，同時可從最新的實時技術和可用商品價格種獲益。當您選擇在 FP Markets 交易大宗商品差價合約時，您可以掌握全球商品價格，獲得高執行速度、低滑點、深流動性和低點差。
通過全球監管的經紀商，交易包括黃金、白銀和石油在內的範圍廣泛的全球大宗商品差價合約，讓您可以在同一平臺或一系列平臺上接觸到不同的資產類別，同時，您還可以用到成熟的風險管理工具和交易工具。
大宗商品交易有哪些優勢？
杠杆高達500:1倍
多種多樣的大宗商品交易可供選擇，如能源、貴金屬和農產品
5 天 24 小時，在幾乎所有大宗商品市場隨時進出交易
按您推測的市場走向進行交易，無論是做多還是做空，讓交易機會最大化
無價格操縱
對沖風險 - 用黃金（XAU）、白銀（XAG）和石油（WTI / CL）等高價值資產對沖投資風險
從低保證金、低成本交易中獲益，又不影響執行速度
十大熱門大宗商品
十大熱門大宗商品
大宗商品本質上來說，是制造其他商品的原材料，全球經濟的基石。 因此，它們通常是極好的投資工具。 大宗商品分為兩大類：硬商品和軟商品。
硬商品是指開采或提取的自然資源，此類別包括金、銀和鐵等金屬，以及石油、天然氣和煤炭等能源。 軟商品是農產品，例如牲畜和農作物。 大宗商品市場 在交易者中很受歡迎。 這是因為它們的波動性很大，這一特征為交易者提供了更大的成功機會。 大宗商品與其他商品的區別在於它們可以互換和標準化，其價值由相關商品交易所設定。
然而，在大宗商品交易方面，並非所有大宗商品都是平等的。
有些更適合交易，市場上大宗商品種類繁多，了解哪些因素讓大宗商品更適合交易非常重要。
原油
黃金
白金
铂金和钯金
賤金屬：銅、鐵、鋼、鋁
咖啡
天然氣
大豆
玉米
小麥
什麼讓大宗商品更適合交易？
在交易大宗商品時，流動性是您應該考慮的首要問題。 這是因為流動性決定了您買賣大宗商品的難易程度。 流動性強的市場通常與相對較低的風險相關，因為很可能會有人願意成為交易頭寸的另一方。 好的大宗商品通常在任何給定時間都有一個完善的買賣雙方市場。
高流動性還意味著商品的滑點風險較小。 滑點是指買賣價差較大時發生的損失，在流動性較低的大宗商品中很常見。 流動性將交易量最大的商品與其他商品區分開來。 這引出了一個非常重要的問題。
大宗商品的最佳交易平臺是哪個？
MetaTrader 4. 全球最受歡迎的交易平臺。
在最強交易平臺之一 MetaTrader 4 (MT4). ，發現大宗商品交易的優勢 。桌面和移動平臺都已就緒，
點差低至 0.0 點，杠杆高達 500:1
可定制專屬界面，包括技術指標的顏色
一鍵式交易
真實賬戶和模擬賬戶上的實時價格流 128 位加密，以確保交易安全
智能交易（EAs）
可定制專屬提醒
與 iOS、Android 和 Mac 設備兼容
選擇 FP Markets 的 6 個理由
什麼是 大宗商品交易？
大宗商品交易代表了一定數量的同質或近似同質資產的買賣。熱門的大宗商品包括西德克薩斯中質原油（WTI）、布倫特原油（XTI）、黃金和其他貴金屬，以及小麥、咖啡、可可、大豆等軟商品。大宗商品的價格變動通常被視為生產/消費該商品行業的整體健康風向標。
大宗商品價格可能受到不利天氣、季節性供應、自然災害和其他金融工具中常見的其他非市場因素的影響。通常情況下，大宗商品交易既可以出於投機目的，也可以是出於對沖目的。交易者可以通過大宗商品市場交易，表達他們對某些行業的展望，或者通過在大宗商品中持有相反的頭寸來對沖他們的交易組合，以抵消潛在損失。對沖作為一種風險管理策略，其目的是最大限度地減少潛在損失，但也可能導致回報降低。
通過仔細的分析，差價合約交易者預測大宗商品價格的潛在變動方向，並試圖根據價格波動來獲取收益。該市場每周5天，每天24小時開放，從美國東部時間周日下午5點到周五下午4點。
大宗商品差價合約
杠杆交易示例
假設您想交易差價合約，其中的標的資產是 XTIUSD，也被稱為原油。讓我們假設 XTIUSD 的交易條件為：
您決定買入 2000 桶 XTIUSD，因為您認為 XTIUSD 價格未來會上漲。您的保證金率是 1%。這意味著您需要將總頭寸價值的 1% 存入您的保證金賬戶。
現在，在接下來的一個小時內，如果價格移動到 83.10/83.11，那麼您的交易就盈利了。 您可以以當前價格 83.10 美元賣出平倉。
在這種情況下，原油價格對您有利。 但是，如果價格反而下跌，與您的預測相反，您可能會蒙受損失。 如果該損失使您的自由資產減少到負數，您的經紀商將發出追加保證金通知，如果自由淨值跌至 1660 的 50%，經紀商將強制平倉。
大宗商品差價合約（MT4/MT5）
軟 商品 (MT4/MT5)
大宗商品市場 簡介
了解更多關於主要大宗商品市場的信息
黃金市場
縱觀曆史，黃金一直被視為一種有價值的商品，這是有充分理由的。 除了在許多行業中都是需求旺盛的貴金屬外，黃金還是金融市場風險的理想對沖工具，尤其是在宏觀經濟和地緣政治不確定時期。 全球市場對黃金的需求普遍強勁，使其成為世界上交易最活躍的商品之一。
如果您想交易黃金，有多種選項供您選擇。 您可以通過從金條交易商處購買金條或通過持有商品的黃金交易所交易基金 (ETF) 直接投資實物黃金。 或者，您可以通過追蹤商品走勢的 ETF 交易黃金，或者購買跟蹤資產基礎價格的黃金差價合約。 後者是最受歡迎的黃金交易方式之一，當您了解黃金差價合約交易的運作方式時，就很容易理解其中的原因。
小麥市場
小麥是最重要的食物成分之一，在全球都有種植。 這種穀物一直激發著投資者的興趣，因為它允許他們通過交易小麥差價合約來參與農產品市場，而無需實際持有大量小麥。 小麥商品交易可以在多個交易所進行，但小麥期貨主要有兩個交易所：芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）和紐約泛歐交易所（NYSE Euronext）。 小麥期貨價格以美元和美分/蒲式耳報價。
小麥產量最大的國家是歐盟，年產量為 1.52 億噸，中國為 13.36 萬噸，印度為 10.621 萬噸。 這三個國家是世界上最大的小麥生產國之一。 小麥消費量最高的國家是中國（1.31 億噸）、印度（96,725 噸）和澳大利亞（使用小麥喂養大量牲畜）。
咖啡市場
咖啡已成為世界上最賺錢的商品之一。 在18 世紀的內戰期間，它在美國的消費和受歡迎程度顯著增加。 阿拉比卡咖啡和羅布斯塔咖啡是兩種不同的咖啡品種。 阿拉比卡咖啡豆被認為是風味更濃的優質咖啡豆，咖啡因含量更低，市場價格較高。 羅布斯塔咖啡因含量較高，味道苦澀。 由於其波動性，趨勢追隨者喜歡交易羅布斯塔，而更喜歡穩定性的交易者會選擇阿拉比卡。
咖啡的價格可能會受到天氣變化、配送成本、地緣政治、全球健康問題和美元強勢等因素的影響。此外，咖啡的價格受供求因素的影響。在成本上升和通貨膨脹的情況下，中國主要的咖啡連鎖店提高了飲品的價格。 根據手機應用程序和在線菜單，瑞幸咖啡、星巴克和 Tim Hortons 將價格提高了 1 元（0.16 美元）至 3 元（0.47 美元）。 星巴克在中國經營著 5,500 多家門店，在 2022 年 2 月發布第一季度報告後，星巴克警告稱，不斷上升的通貨膨脹和員工短缺繼續給全球貿易環境帶來挑戰。
石油市場
原油在地球上是一種液體，由碳氫化合物、有機化合物和微量金屬組成。 世界各地生產的原油種類繁多，每種原油的質量都反映在價值上。 其質量特征之一是硫含量，可以定義為甜或酸；按相對密度可以分為從重到輕。 如果原油是輕質低硫原油，那麼與柴油和汽油等能源產品相比，原油價格會更高。 這些品級的原油需求量很大，因為它們可以在需要較少能源的精煉廠進行加工。
許多類型的原油的稠度和密度各不相同，具體取決於開采方式和地點。 市場上交易的原油有 160 多種，但布倫特原油和 WTI 原油是全球市場上最多的石油基準。 WTI 原油開采於美國，通過管道輸送到俄克拉荷馬州，它通常被稱為美國原油。當世界各地都有需求時，它的運輸成本很高。 WTI 原油非常甜且輕，非常適合用於汽油精煉。 WTI 是一種比布倫特原油質量更高的原油，而且它的價格總是溢價。
石油輸出國組織 (OPEC) 是一個由 14 個主要產油國組成的卡特爾組織，旨在管理石油供應以控制其價格。 當召開關於增產還是減產的會議時，它會直接影響當前和未來的價格。全球石油觀察人士都會密切關注這些公告。 影響價格的另一個重要因素是美國原油庫存儲量的主要報告，因為庫存增加意味著國際市場需求減少，並將壓低價格。 石油生產國的政治因素或戰爭，以及自然災害（例如影響主要石油基礎設施的飓風）是影響石油市場的主要問題。
大宗商品 的類型
大宗商品是自然出現的原材料或農業產出，並用於生產其他商品。它們被認為是全球經濟的基石，在金融市場中發揮著重要作用。
有兩種類型的大宗商品
硬商品: 指開采或提取的自然資源
軟商品: 農產品或牲畜
出於交易目的，大宗商品進一步分為四大類：
貴金屬: 貴金屬，例如金、銀、铂、钯和銅
能源: 原油和天然氣是交易的主要能源產品，同時還有供暖用油、汽油和電力
農業: 農產品以主要農作物和動物為主。小麥、大米、玉米、大豆和咖啡是最常見的作物。動物的分類包括牲畜和肉類，如活牛、豬肉和雞蛋。
牲畜和肉類: 雞蛋、豬肉、牛等
交易量最大的大宗商品
是哪些？
交易量最大的大宗商品是那些已經建立了買方和賣方市場的商品。這意味著高水平的流動性和較低的交易成本——這是交易大宗商品差價合約的兩個主要吸引力。
黃金: 在貴金屬中，黃金繼續領跑。縱觀曆史，黃金一直是一種高價值商品。金本位制運行了近一個世紀，各國央行繼續持有黃金儲備。它可以便捷地轉換成現金，並經常作為對沖 交易策略的一部分，因為它經常與美元（USD）進行反向交易。
其他金屬: 銀、铂和钯是交易量最大的大宗商品。因為它們被認為是避風港性質投資，所以有各種各樣的交易策略使用貴金屬。
原油: 石油的廣泛使用使其成為最受歡迎的大宗商品之一。汽油和柴油是精煉油的例子，這突出了其在所有運輸方式中的重要性。它作為能源的價值是油價受到嚴格審查的原因。
請查閱我們的熱門大宗商品綜合清單。
如何交易
大宗商品?
有幾種方法可以交易貴金屬和石油等大宗商品。由於它們是實物產品，投資者可以選擇購買黃金、白銀和钯等貴金屬。這樣做的主要障礙之一是儲存如此高價值產品帶來的成本。
這也是大宗商品期貨交易出現的原因之一。通過交易所交易基金（ETF），您可以達成協議，在特定日期之前以商定的價格買入或賣出標的 ETF 的股票。許多大公司利用期貨市場來對沖市場波動。
FP Markets 提供大宗商品的差價合約交易，在這種交易中，您不擁有標的資產，並且簽訂的合同與期貨合同不同，沒有特定的結束日期。黃金差價合約交易讓您能夠使用保證金交易賬戶對沖高風險市場條件。同樣，黃金也在 外匯交易 中相對於主要貨幣進行交易。.
大宗商品
市場 - 常見問題
紐約期貨交易所（NYBOT）
芝加哥商品交易所 （CME）
紐約商品交易所 （NYMEX）
美國洲際交易所 （ICE）
CBOT - 芝加哥期貨交易所 （CBOT）
大宗商品通常要求較低的保證金，尤其是黃金等受歡迎的貴金屬。這使得交易者可以建立高額頭寸，獲得市場價格敞口。
大宗商品是一種基本物質和經濟商品，主要用作制造業生產和服務的資源。 商品分為硬商品和軟商品。 四種主要商品類型是金屬、牲畜和肉類、農產品和能源產品。 在經濟學中，可交割商品是期貨合約和期權（衍生證券）的資產類別，可與商品市場上的其他可替代商品互換。 在高通貨膨脹和普遍不穩定時期，期貨交易所的商品交易量增加。 因此，買賣合約的交易者和投資者經常使用商品交易作為投資組合多樣化和通脹對沖。
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大宗商品交易商是在期貨交易所買賣商品的個人或機構，包括能源產品、金屬、牲畜和農產品。 商品交易者受到不同目標的驅動，因此商品和期貨合約通過商品相關的公司和公司直接或間接進行交易。 交易者在交易商品時經常使用基本面和技術分析、指標和其他金融工具。
在商品市場上買賣的主要三種交易者是三種。 代表大宗商品生產商的交易員旨在出售其資產以進行投資組合對沖，而經紀公司則代表私人和商業客戶執行訂單，從而幫助市場流動性。 其他交易者希望推測商品的未來價格並從價格變動中獲利，因為商品價格可能受到市場新聞和非市場因素的影響。
世界上交易量最大的商品是波動性很大的 WTI 原油和布倫特原油、天然氣、黃金和其他基本金屬、咖啡、糖、小麥、庫托、玉米和大豆。
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